目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市红寺堡区第一小学2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、部门预算单位构成
吴忠市红寺堡区第一小学为红寺堡区二级事业单位，现有编制教师100人，年末在校学生1676名。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策、正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
吴忠市红寺堡区第一小学2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1841.0811
| （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 1343.8800
| 1343.8800
| |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 218.1000
| 218.1000
| |||
（九）卫生健康支出 | 79.9700
| 79.9700
| |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 199.1300
| 199.1300
| |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1,841.0800
|
支出总计 1,841.0800
| |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
205 | 教育支出 | 1343.8785 | 1343.8785 | 1343.8785 | ||||||
20502 | 普通教育 | 1343.8785 | 1343.8785 | 1343.8785 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 1343.8785 | 1343.8785 | 1343.8785 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 218.0988 | 218.0988 | 218.0988 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.0988 | 218.0988 | 218.0988 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.3992 | 145.3992 | 145.3992 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.6996 | 72.6996 | 72.6996 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 79.9696 | 79.9696 | 79.9696 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.9696 | 79.9696 | 79.9696 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 79.9696 | 79.9696 | 79.9696 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 199.1342 | 199.1342 | 199.1342 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 199.1342 | 199.1342 | 199.1342 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 117.8200 | 117.8200 | 117.8200 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 81.3142 | 81.3142 | 81.3142 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
205 | 教育支出 | 1306.9253 | 1343.8785 | 1343.8785 | 36.9500 | 2.83 | ||
20502 | 普通教育 | 1306.9253 | 1343.8785 | 1343.8780 | 36.9500 | 2.83 | ||
2050202 | 小学教育 | 1306.9253 | 1343.8785 | 1343.8785 | 36.9500 | 2.83 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.0520 | 218.0988 | 218.0988 | 95.0468 | 77.24 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.0520 | 218.0988 | 218.0988 | 95.0468 | 77.24 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.5556 | 145.3992 | 145.3992 | 21.8436 | 17.82 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.4963 | 72.6996 | 72.6996 | 72.2033 | 145.48 | ||
210 | 卫生健康支出 | 61.2778 | 79.969600 | 79.969600 | 18.6918 | 30.5 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.2778 | 79.969600 | 79.969600 | 18.6918 | 30.5 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 61.2778 | 79.969600 | 79.969600 | 18.6918 | 30.5 | ||
221 | 住房保障支出 | 164.0552 | 199.134200 | 199.134200 | 35.079 | 21.38 | ||
22102 | 住房改革支出 | 164.0552 | 199.134200 | 199.134200 | 35.079 | 21.38 | ||
2210201 | 住房公积金 | 98.0121 | 117.820000 | 117.820000 | 19.8079 | 20.21 | ||
2210203 | 购房补贴 | 66.0431 | 81.314200 | 81.314200 | 15.2711 | 23.12 | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 494.6348
| 494.6348
| |
30102 | 津贴补贴 | 239.7852
| 239.7852
| |
30103 | 奖金 | 337.9000
| 337.9000
| |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 327.9300
| 327.9300
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145.3992
| 145.3992
| |
30109 | 职业年金缴费 | 72.6996
| 72.6996
| |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.9696
| 79.9696
| |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.9977 | 5.9977 | |
30113 | 住房公积金 | 117.8200
| 117.8200
| |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 15.2910 | 15.2910 | |
30201 | 办公费 | 5 | 5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 2.0000 | 2.0000 | |
30206 | 电费 | 2.0000 | 2.0000 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 5.0000 | 5.0000 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.2910 | 1.2910 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.6540
| 3.6540
| |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.6540
| 3.6540
| |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、行政支出 | ||
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1841.0811
| 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1841.0811
| |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 1841.0811
| |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1841.0811
| 本年支出合计 | 1841.0811
|
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1841.0811
| 支出总计 | 1841.0811
|
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1841.0811
| 1841.0811
| 1841.0811
| |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
205教育支出 | 1343.8785
| 1343.8785
| |||||||
20502普通教育 | 1343.8785
| 1343.8785
| |||||||
2050202小学教育 | 1343.8785
| 1343.8785
| |||||||
208社会保障和就业支出 | 218.0988
| 218.0988
| |||||||
20805行政事业单位养老支出 | 218.0988
| 218.0988
| |||||||
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.3992
| 145.3992
| |||||||
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.6996
| 72.6996
| |||||||
210卫生健康支出 | 79.9696
| 79.9696
| |||||||
21011行政事业单位医疗 | 79.9696
| 79.9696
| |||||||
2101102事业单位医疗 | 79.9696
| 79.9696
| |||||||
221住房保障支出 | 199.1340
| 199.1342
| |||||||
22102住房改革支出 | 199.1342
| 199.1342
| |||||||
2210201住房公积金 | 117.8200
| 117.8200
| |||||||
2210203购房补贴 | 81.31420
| 81.31420
|
吴忠市红寺堡区第一小学2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市红寺堡区第一小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区第一小学2021年财政拨款收入预算1841.0811万元，其中：本年收入1841.0811万元，包括一般公共预算拨款 1841.0811万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1841.0811 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0 万元、教育支出1343.8785万元、社会保障和就业支出218.0988万元、卫生健康支出79.9696万元、住房保障支出199.1342万元。
二、关于吴忠市红寺堡区第一小学2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市红寺堡区第一小学2021年一般公共预算财政拨款基本支出1841.0811万元，其中：本年收入安排支出1841.0811万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加239.5934万元，增长13.01 %。
人员经费1825.7901万元，主要包括：基本工资494.6348万元、津贴补贴86.1810万元、奖金337.9万元、社会保障缴费304.0661万元、绩效工资327.93万元、住房公积金117.8200万元、购房补贴81.3142万元、其他对个人和家庭的补助支出75.944万元。
公用经费15.291万元，主要包括：办公费5万元、水费2万元、电费2万元、维修（护）费5万元、劳务费1.291万元。
（二）项目支出情况说明
吴忠市红寺堡区第一小学2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于吴忠市红寺堡区第一小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
吴忠市红寺堡区第一小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于吴忠市红寺堡区第一小学2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区第一小学2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于吴忠市红寺堡区第一小学2021年收支预算情况的总体说明
吴忠市红寺堡区第一小学2021年收入总预算1841.0811万元，其中：本年收入1841.0811万元，上年结转结余0万元；支出总预算1841.0811万元，其中：本年支出1841.0811万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1841.0811万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0 万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1841.0811万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，吴忠市红寺堡区第一小学本级及所属红寺堡区二级事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.291万元，比2020年预算减少3.627万元，下降19.17 %。主要原因是：学生人数减少。
吴忠市红寺堡区第一小学为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2021年，吴忠市红寺堡区第一小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，吴忠市红寺堡区第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 8575平方米，价值 482.2267万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 101.0697万元；其他资产价值 558.1765万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 8575 平方米，价值 482.2267万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 101.0697万元；其他资产价值 558.1765万元。
（四）预算绩效情况
2021年吴忠市红寺堡区第一小学无重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
无
吴忠市红寺堡区第一小学2021年部门预算——名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
